급락하는 팔란티어, 지금 사도 될까? 민간 매출 증가세 전망 확인 (24년도 4분기 실적 발표)

안녕하세요. 파이어족장입니다.

 

팔란티어 주주분들에게 불편한 날들이 지속되고 있습니다.

연이은 랠리에 환호하던 때도 잠시..

이 글을 작성하는 현재 주가는 고점대비 약 30%이상 넘게 빠졌습니다.

 

팔란티어 주가 25.03.01

 

이슈는 있었죠..

미국 국방비를 삭감하겠다는 발표가 있고나서

국방부와의 계약을 통해 사업을 성장시킨

팔란티어에게 악영향을 미칠거라는 시장의 분석이 지배적이었습니다.

팔란티어는 대표적인 방산주로 꼽히기도 하니까요.

 

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250220012900071

"美국방, 5년간 매년 8% 예산 삭감 지시…인태사령부는 예외" | 연합뉴스

 

하지만 이와 반대되는 시각도 있었습니다.

국방비 삭감은 효율화를 위한 것이고

현재 미정부 효율화 DOGE에서 팔란티어의 역할은

더욱 부각될 것이라는 전망이 있었죠.

 

실제로 일론 머스크가 이끌고 있는 DOGE (정부효율부) 에는

팔란티어 출신들이 이미 합류해 있습니다. 

 

 

국방비 삭감 이슈가 단기적인 악재일 수는 있으나

장기적으로는

1. 정부 효율화를 위한 팔란티어의 역할

2. 팔란티어의 민간 부문 확대 증가세

위 두가지를 확인하고 보니

그렇게 크게 걱정할 문제는 아니겠다 싶었어요.

 

https://www.tokenpost.kr/article-219666

머스크 주도 '정부 효율부(DOGE)', 팔란티어 출신 대거 합류… 보안 논란 확산 - 토큰포스트

 

일단, Palantir IR Page 에서 

2024 4분기 Highlights을 같이 보시겠습니다.

 

출처 : Palantir IR Page

 

Palantir IR Page 번역본

 

민간 부문 매출은 전년 대비 54% 증가하여 7억 달러를 기록했고

정부 부문 매출은 전년 대비 30% 증가하여 12억 달러를 기록했습니다.

여전히 포션은 정부 부문이 많지만,

증가세를 보면 확실히 민간으로의 확대를 추진하고 있는 것을 확인할 수 있죠.

 

25년 2월 3일 발행 Palantir Business Update

 

미국 내 민간과 정부 부문에 대한 매출 그래프입니다.

미국 내 매출로 한정했을 때는

민간 부문 매출이 전년 대비 64% 증가했고

정부 부문 매출은 전년 대비 45% 증가했어요.

이렇게만 봐도 민간 부문 확대에 따른 매출 증가세를 확인할 수 있었습니다.

 

25년 2월 3일 발행 Palantir Business Update

 

팔란티어의 미국 고객 증가세도 

그래프를 통해 확인할 수 있었습니다. 

매출과 고객는 당연히 정비례하겠죠...?

 

출철 : Palantir IR Page

 

친절하게 2025년 1분기 실적도 예상해주고 있습니다. 

주주들과의 약속일까요? 선전포고일까요?

Expectation 보다 상회해야 주가에 긍정적인 영향을 줄텐데 말이죠.

 

 

팔란티어의 매출 증가세, 회사의 성장에는 전혀 문제가 없다는 것이 확인됩니다.

하지만, 내부자 주식 매도는 상당한 걱정거리입니다.

 

팔란티어 CEO 알렉스 카프의 지분 매도 소식이 있었죠.

하지만 오랜 시간 팔란티어를 투자해본 경험에 의하면

카프의 주식 매도는 아주 예전부터 여러번 있었습니다.

악재가 겹치다보니 내부자 매도 소식까지 굉장히 부정적으로

투자자들에게 전해진 것 같습니다. 

 

변동성이 큰 종목이니만큼

투자에도 신중한 접근이 필요할 것 같습니다.

벌써부터 25년 1분기 실적 발표가 궁금해지는데요.

미국의 대내외 상황들을 지켜보며 꾸준히 관심을 가져보겠습니다.